Торговая стратегия или То, что должно быть у каждого трейдера


Статистика утверждает, что 95% людей, пробующих работу на валютном рынке, терпят неудачу и навсегда перестают этим заниматься. При этом среди них немало тех, кто предварительно не поленился ознакомиться с рядом аналитических инструментов: индикаторами, графическими паттернами, свечными моделями. Такие трейдеры иногда даже используют принципы управления капиталом и осознанно игнорируют мартингейл (что является признаками некоторой «продвинутости»).

На другом полюсе мира валютных спекуляций и опционной торговли 5% тех, кто добился успеха. Важно понимать, что их результат неслучаен. Эти трейдеры заключали большое количество сделок. Никакой отдельный опционный контракт, при покупке которого участнику рынка «повезло» или «не повезло», не мог повлиять на конечный итог. На фоне сотен попыток не имели большого значения даже 10-15 локальных прибыльных или убыточных заходов в рынок.

Принципиальное различие между этими двумя группами трейдеров — в эффективной торговой стратегии. У первых ее нет (совсем нет, или она неэффективна). У вторых она есть.

Проблема в том, что новичкам иногда непросто понять, что такое торговая стратегия. Они не в состоянии отличить стратегию от отдельного аналитического приема. Начинающие трейдеры не всегда готовы отказываться от сделок, которые кажутся им «верняком», но не укладываются в установленные правила покупки опционных контрактов. В конце концов, даже осознав важность использования торговой стратегии, не всем удается правильно ее сформировать и грамотно протестировать.

Торговать с лидером рейтинга брокеров 2018 года: Olymp Trade

В данной статье мы раскроем упомянутые моменты. Надеемся, что читателям станет ясно, почему только использование удачной стратегии может принести успех. В итоге трейдеры-новички смогут сформулировать свои торговые принципы и убедиться в их работоспособности. Мы рассмотрим вопрос о возможности заимствования чужих торговых стратегий и эффективности такой торговли. Также будет рассказано о том, как грамотно управлять депозитом при работе с опционами.

Ниже вы узнаете о:

  • преимуществах торговли по строго установленным правилам;
  • обязательных элементах стратегии;
  • подходах к проверке ее действенности;
  • нескольких рабочих стратегиях.

ТОП брокеров бинарных опционовОбновлено: Апрель 2018

Finmax top logo
Мин. депозит
100$
Мин. сделка
5$
Бонус
100%
Демо аккаунт
  • PayPal Visa MasterCard Neteller Skrill
    Olymp Trade
    Мин. депозит
    10$
    Мин. сделка
    1$
    Бонус
    100%
    Демо аккаунт
  • PayPal Visa MasterCard Neteller Skrill
    Binomo
    Мин. депозит
    10$
    Мин. сделка
    1$
    Бонус
    100%
    Демо аккаунт
  • PayPal Visa MasterCard Neteller Skrill

    Не быть раздавленным рынком или как умные трейдеры теряют свой ум


    Трейдеры-новички, осваивая азы технического анализа, начинают думать, что они понимают рынок. При переходе к работе на условном счете им удается добиться успеха в опционной торговле. Затем они заводят реальный депозит и очень быстро его теряют. Сочтя неудачу случайной, они пробуют снова. И снова терпят крах. Не понимая причин провала и сопоставляя его с успехами на «демке», такие трейдеры начинают подозревать брокеров в мошенничестве.

    В реальности брокер не виноват. Главный источник бед – психологический фактор. Он появляется одновременно с осознанием того, что теперь все «по-настоящему», есть реальная возможность заработать и риск понести убытки.

    На разных трейдеров рынок давит по-разному:

    • кто-то становится слишком неуверенным, перестает верно оценивать шансы на успех и упускает много потенциальных прибыльных сделок;
    • другие, напротив, видят сигналы там, где их нет (особенно часто это происходит при графическом анализе), рассматривают показания лишь одного индикатора, не обращая внимания на другие аспекты анализа.

    В обоих случаях сделки начинают приобретать импульсивный, несистемный характер.

    Стратегия избавляет от данных проблем. Главная особенность такой торговли состоит в том, что ее правила создаются до начала торговли, в спокойной обстановке. Во время торговли трейдер просто механически следует им. Рынку не остается места, чтобы психологически давить на трейдера.

    Второе большое преимущество торговой стратегии – возможность удостовериться в ее работоспособности. Трейдер проверяет свои принципы трейдинга «на истории», затем на демо-счете и может быть совершенно уверен, что они работают. Он даже имеет представление о проценте прибыльных сделок, которые получит.

    Из чего состоит стратегия


    Стратегия опционной торговли должна включать в себя два обязательных элемента:

    • однозначный сигнал на вход в рынок;
    • принцип управления капиталом.

    Сигнал на вход генерируется совокупностью показаний нескольких специально подобранных индикаторов и/или графических паттернов. При этом не обязательно использовать множество инструментов. Вполне может хватить двух-трех.
    Большую часть стратегий реально отнести к «трендовым» или «флетовым». Первые работают при направленном движении рынка, вторые эффективны при боковом.

    Принцип управления капиталом лимитирует максимально возможные убытки. В случае с бинарными опционами для этого достаточно ограничить сумму опционного контракта. В зависимости от того, какой процент прибыльных сделок демонстрирует стратегия, сумма контракта должна колебаться в размере 2-5% от размера торгового депозита.

    Для проверки эффективности стратегии измеряются следующие параметры:

    • Доходность за некоторый отрезок времени (неделю, месяц, год) – рост депозита трейдера в процентах. Доходность демонстрирует эффективность использования торгового капитала.
    • Просадка. Снижение суммы депозита в процентах от локального максимума. Просадка – мерило риска, она не должна быть выше 30%.
    • Profit Factor – соотношение прибыли от прибыльных сделок и убытков от убыточных. Хорошая стратегия генерирует ProfitFactor от 1,17 и выше. Если этот показатель высок, а доходность скромная, то стоит увеличить размер лота (но не забывайте контролировать просадку).

    Трейдер-новичок может позволить себе использовать чужие стратегии. Важно лишь верно понять их суть, протестировать и некоторое время поработать с ними на демо-счете.

    Еще один совет – поначалу стоит ориентироваться на торговые методики, предполагающие работу с опционами сроком экспирации в час или длиннее. В данном случае у трейдера больше времени на принятие решения, а сам рынок легче «читается».

    Две рабочих стратегии


    Для часовых опционов действенным является анализ, построенный на скользящих средних.

    В данном случае используется:

    • японские свечи М15;
    • простые скользящие средние МА5 и МА20;
    • данные об объемах сделок;
    • индикатор ADX14;
    • опцион цена ниже/цена выше.

    Сигнал на покупку – пересечение МА5 графика МА20. Если это происходит снизу вверх, то покупаем контракт Put, если сверху вниз – Call.
    Обязательные условия – показатель ADX превышает 30, а объем торгов растет в момент входа в рынок. Рекомендуемый размер лота – 3% от суммы депозита.

    Данная стратегия имеет ярко выраженный трендовый характер. ADX и анализ объемов определяют наличие направленной тенденции, пересечение МА – ее нарастание.
    В определенных ситуациях хорошие результаты демонстрирует стратегия «Два стохастика», ориентированная на спокойный рынок.

    Трейдеру потребуются:

    • японские свечи Н1;
    • индикатор RSI (14);
    • индикатор ADX (14);
    • Стохастик Осцилятор (14; 3; 1);
    • Опцион цена ниже/цена выше.

    Опцион Call покупается, когда RSI пересекает снизу вверх линию 30 (выходит из зоны перепроданности), стохастик при этом должен быть ниже 25. Опцион Put покупается, когда RSI пересекает сверху вниз линию 70 (выходит из зоны перекупленности), стохастик при этом должен быть выше 75.
    В обоих случаях обязательное условие — показатель ADX меньше 30.
    В соответствии с данной стратегией можно покупать опционы со сроком экспирации 4-6 часов. Сигнал возникает редко, но он надежен. Допустимо использовать 4% торгового депозита.
    Очевидно, что данная стратегия ориентирована на «флет».

    Вывод


    Мы надеемся, что смогли разъяснить читателю суть торговых стратегий, их важность и дали представление о работе с этим инструментом. Фактически, создание стратегии или выбор уже существующей методики – это «последний аккорд» в обучении опционной торговле. Не сыграв его невозможно обеспечить стабильные позитивные результаты.


    Больше обзоров надежных брокеровОбновлено: Апрель 2018